业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议九游会·j9网站人工智能ETF富国 ： 富国创

　　本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）□○…■△。为更好地实现投资目标▲•▪◁，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板□•、科创板▲△●★…、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）△▷••■、存托凭证▲●、债券（国债■□○◇▷▷、央行票据★▷■•◆、地方政府债券▽=△◆◆、政府支持机构债券=△▼□●、政府支持债券•○•▲、金融债券★▲◆、企业债券•□=▼•、公司债券☆★▲▪▽、次级债券•◁=、可转换债券◁□•◆、可交换债券=●、可分离交易可转债-◇、短期融资券（含超短期融资券）◇▲○、中期票据等）▪▲◇=、资产支持证券◆-、债券回购▷=△、银行存款★-●、同业存单▲•▽•…、衍生工具（股指期货=◆▷、国债期货▪•■◁••、股票期权等）•▽◇★▼、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）•★=。

　　基金份额净值是按照每个工作日闭市后-=，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算=▲•◇△■，精确到0▼☆▼.0001元•-▷★，小数点后第5位四舍五入△◆☆，由此产生的误差计入基金财产▷△=▪。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制★●△☆☆。法律法规▽…▼、监管机构△=、基金合同另有规定的•◆，从其规定…★◆。

　　启用提示函应注明启用的业务类型▷☆、启用日期等•◆•▪★。仅限于直接损失▷★……=。未经双方协商一致◁◁▽▷□▷，2▽▪●.当基金托管人认为所接收指令为错误指令时★◆，到账日基金财产没有到达基金资金账户的▪●●▽…，授权通知经基金管理人与基金托管人以电话方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式确认后△▲☆，基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责●◆…-■◁。

　　鉴于富国基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司○□■△，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力□■◆，拟募集发行富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金★•◆；

　　基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜●-▲…▪■，暂停指令的执行并要求基金管理人重新发送指令◇■★•■…。6★•△▪•-.对于因为基金投资产生的应收资产◆□▷▼，基金托管人有权对基金管理人的违法▷•▲•、违规以及违反《基金合同》◁□、《托管协议》的投资指令不予执行★○□◆◇。

　　1▼▷.基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开立基金的资金账户（也可称为▼◁-▷…“托管账户•=□”）△□，保管基金的银行存款▼★●★-☆，并根据基金管理人的指令办理资金收付▷▼•☆☆。托管账户名称应包含产品名称简称（以实际开立为准）▷◆，预留印鉴为基金托管人印章◇▽=◆。

　　（12）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%◇☆▷☆▪▪；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%◆=○★▪；

　　基金管理人◁-▷★▲•、基金托管人应当在每月结束后 5个工作日内完成月度报表的编制及复核…★◇•◆…；在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核并予以公告☆▼；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核并予以公告▽◁；在年度结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核并予以公告○◁☆★▼。基金托管人在复核过程中•▲，发现双方的报表存在不符时•-◁…，基金管理人和基金托管人应共同查明原因○■，进行调整●▼，调整以法律法规的有关规定为准▽◁•▽。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计•☆○○▲▷。基金合同生效不足两个月的□▷，基金管理人可以不编制当期季度报告=◆、中期报告或者年度报告◁★。

　　（五）违约行为虽已发生●▽◁-，但本托管协议能够继续履行的△=△▼，在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下▼★，基金管理人和基金托管人应当继续履行本托管协议■▲。若基金管理人或基金托管人因履行本托管协议而被起诉…▽▷，另一方应提供合理的必要支持•★◆☆…。

　　③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果九游会·j9官方网站◆○★○••，虽然多次重新计算和核对▪•=○…◆，尚不能达成一致时▪▼▲■▲，为避免不能按时公布基金份额净值的情形■-▼▼△★，以基金管理人的计算结果对外公布△★，由此给基金份额持有人和基金造成的损失◆○◇▼，由基金管理人负责赔付★■☆▼▲●。

　　基金管理人和基金托管人在基金合同生效后□▽▪▷▷，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则▼•◆△◇，分别独立地设置•▽▪●▼○、记录和保管本基金的全套账册-◇■◁，对相关各方各自的账册定期进行核对-…☆▽，互相监督○☆▪▼，以保证基金资产的安全▷◆。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧-▷▽…，应以基金管理人的处理方法为准▪△。若当日核对不符▷•，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的••，为不影响披露◇◁△，以基金管理人的计算结果对外公告=□•。

　　1◇■▷.指令的发送◇▪：基金管理人应按照相关法律法规以及本协议的规定■▲◁=，在其合法的经营权限和交易权限内依照授权通知的授权用传真方式或其他基金托管人和基金管理人认可的方式向基金托管人发送-◇•。基金管理人在发送指令时▪-◇，应确保相关出款账户有足够的资金余额☆▲□☆□▲，并为基金托管人留出执行指令所必需的时间□●=★△□。

　　对损失的赔偿••，（3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时★□•◆•，但中国证监会规定的特殊情形除外…◇◁。基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨★◁-•□=，基金管理人应使用传真或其他与基金托管人协商一致的方式向基金托管人发出授权通知☆▽。

　　除非另有约定◇★▪○，《富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称◆▷“基金合同▼◆■☆”或▲▼…★▼●“《基金合同》▽◁◇-=▽”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义•◆◆□●-，若有抵触应以基金合同为准□-◁。

　　基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构▷◇-☆▽◆，使用其交易单元作为基金的交易单元●▽•。基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议▼▪□，基金管理人应提前通知基金托管人=…□▽，并将交易单元租用协议及相关文件及时送达基金托管人=•●☆▪-，确保基金托管人申请接收结算数据▽◁▽。基金管理人应根据有关规定◇▼，在基金的相关信息披露文件中将法规要求的相关信息予以披露○★，并将该等情况及基金交易单元号◇▽△、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人•■。

　　本协议依据《中华人民共和国民法典》=•▽-◆、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称▽▼◁□“《基金法》-▲▼”)▼▪○、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称◁★“《运作办法》=•◁▼☆•”）◁◇◇▼、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称△□☆▼■“《信息披露办法》-▪-=○”)▼△…△◆▽、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》▪●…、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》□-▼○■•、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7号〈托管协议的内容与格式〉》等有关法律法规○◁◇○-、基金合同及其他有关规定制订▷◇。

　　（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定☆▷▪▲◆，对基金管理人选择存款银行进行监督☆□▼。基金投资银行定期存款的●■▽★，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定•…，确定符合条件的所有存款银行的名单•=▽◁=…，并及时提供给基金托管人◆△，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督•○=•▪。对于不符合规定的银行存款▪▲，基金托管人可以拒绝执行▪=○=，并通知基金管理人▲▷-◇。

　　订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管○▷○▼=□、投资运作☆●▪★、净值计算…△、收益分配◆…-●▷、信息披露◇•▷…★◆、基金份额持有人名册的保管及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责▽■，确保基金财产的安全九游会·j9官方网站☆-▼，保护基金份额持有人的合法权益…▽◆。

　　基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的◇•◇•…，以基金托管人收到的传真为准◇◇▲▷。（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定……△☆▲，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督△●★★。

　　（一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案●•★▲▲，应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字/签章◆▪●△，协议当事人双方根据中国证监会的意见修改并正式签署托管协议★◆•▽○○。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本■◇☆•●◁。

　　严守秘密••▷。基金管理人在启用电子指令前应使用传真或其他与基金托管人协商一致的方式向基金托管人发出启用提示函☆▼▽□□▷。确保对相关风险采取积极有效的措施-•△○▲☆，应当承担连带赔偿责任□▽☆，基金托管人不承担赔偿责任▽▷▽▽=•。指定指令的被授权人及被授权印鉴□•◆•，则授权通知以基金托管人确认收到时生效=▪○。

　　（18）本基金参与转融通证券出借业务的•▷☆=▲□，应当符合下列要求☆★☆▼▽：最近 6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元★-▪••▲；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%△◇★▪，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产★▷•★；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%▷■☆…；证券出借的平均剩余期限不得超过30天…□，平均剩余期限按照市值加权平均计算◆■▽=▼；

　　对于银行间业务▪▼□，如需发送银行间成交单或者划款指令的•◆☆-=▪，基金管理人应于交易日15▲★…★◁:00前将银行间成交单及相关划款指令发送至基金托管人-•◇○◆。基金管理人应与基金托管人确认基金托管人已完成证书和权限设置后方可进行本基金的银行间交易★•◁。

　　基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时-…△=☆▪，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称◇▼-▷□、数量◁▽▽■◆•、总成本-▼▽■□■、账面价值◁◇，由期货公司通过结算银行的网银系统划往基金托管账户▽△=▼。

　　授权通知应加盖基金管理人公司公章并写明生效时间◁▷…■。对于根据相关法律法规和基金合同规定的需要由基金托管人复核的信息披露文件•◁-=△□，基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人◇▷▷，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整☆★-▷○•，4■□.基金托管人依照法律法规…▷▲□□、《基金合同》•□…、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的行为•☆•☆。对于无法取得两份以上的正本的▼•□☆=。

　　以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例△●、锁定期等信息▽◁▼△▲-。基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收◇●。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定○=◁▼○。基金托管人应向中国证监会报告▼=▪☆。应及时通知基金管理人■○▷☆□○，基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始★◁=▲•▼。基金管理人不得新增出借业务=▲…□◆。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果•☆△，入金由基金托管人依据基金管理人提供的划款指令通过结算银行的网银系统划往期货公司指定账户后-…，同时电话通知基金托管人-●△●◆？基金托管人有权要求基金管理人提供相关交易凭证★○★…、合同或其他有效会计资料•◆▪，如基金托管人确认收到授权通知的日期晚于授权通知的生效日期◆•！

　　基金合同生效后◁•▪…◆◇，基金托管人根据中国人民银行-★、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定▪▼，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户☆▼☆，并代表基金进行银行间市场债券的结算◆-•△△…。

　　7☆▼▪◆▷.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产■=★，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金◇•=○•★、期货合约等）及其收益□☆，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈●…▼、疏忽▲●■○、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任◆•…。

　　双方当事人同意◆◆=○△，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议…▼▼▽●，如经友好协商◆●、调解未能解决的★…▷=，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会••=★○●，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁☆▪▽。仲裁地点为上海市=○=。仲裁裁决是终局的☆▽，对双方当事人均有约束力●•★◇…▷，除非仲裁裁决另有裁定◇•◁▽▲△，仲裁费用和律师费用由败诉方承担●●▪=△○。

　　对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令致使资金未能及时清算所造成的损失由基金管理人承担◇▲▼。因基金管理人原因造成的传输不及时△●◆、未能留出足够执行时间•◁★…▽=、未能及时与基金托管人进行指令确认致使资金未能及时清算或交易失败所造成的损失由基金管理人承担◇●。基金托管人正确执行基金管理人发送的有效指令○▲◁▽，基金财产发生损失的○…，基金托管人不承担相应责任○▽◆。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内◇•◁▷○-，因基金托管人原因造成未能及时或正确执行合法合规的指令而导致基金财产受损的▷▽●，基金托管人应承担相应的责任▪••△，但如遇到不可抗力的情况除外○•☆□。

　　2◁◆.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前▲○□□，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程△-…■☆、风险控制制度◇■★◁▲。基金投资非公开发行股票•▲，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案●▲△◇○▷。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况☆▽。

　　基金托管人根据本托管协议相关规定履行形式审核职责△■▽，如果基金管理人的指令存在事实上未经授权◇…、欺诈•◇☆、伪造或未能及时提供授权通知等情形◁○◇▪▷，基金托管人不承担因执行有关指令或拒绝执行有关指令而给基金管理人或基金资产或任何第三方带来的损失◇★，但基金托管人未按托管协议约定尽形式审核义务执行指令而造成损失的情形除外◁□▽-。

　　基金管理人负责对交易对手的资信控制▼▼▽，按银行间债券市场的交易规则进行交易☆▲，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失△▽。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的●◇，基金管理人可以对相应损失先行予以承担●-◆-，然后再向相关交易对手追偿●□▼□=▲。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督▲▪◆。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时▷=，基金托管人应及时提醒基金管理人•★，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任●◁▽。

　　1□◇☆•-○.此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产的定义不同▷=△，包括由相关法律法规或中国证监会规范的非公开发行股票-▲▪◁、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券●▷，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券☆☆★=、已发行未上市证券▼•▽◆、回购交易中的质押券等流通受限证券▲●。

　　4★▪○.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户★★★，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作▲…▽○★▷，基金管理人应予以积极协助☆▼◆▽□。结算备付金★▪、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行◆□◇…▪。

　　3▪◆▪.指令的执行=•=★▼：基金托管人确认收到基金管理人发送的指令后◁★，应对指令进行形式审查◇•▽，验证指令的要素是否齐全•□◇…★▷，传真指令还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符☆○•◆▼▲，指令复核无误后应在规定期限内及时执行▷◁▪。

　　基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管☆▽☆□…，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册◁▲◇◆★，保存时间不低于法律法规的规定★□•◁。如不能妥善保管■▷▼●，则按相关法律法规承担责任…-★▽●▼。

　　（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规-▽•★●、《基金合同》和本托管协议的规定▲•△，应及时以电话▽▼★=•▲、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正★=。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查○▽◇。基金管理人收到通知后人发出回函◇•○▼=•，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证▪▲●-，说明违规原因及纠正期限=□▲▪☆。在上述规定期限内◁=★=，基金托管人有权随时对通知事项进行复查•◆●◆•■，督促基金管理人改正▪◁。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的◁▽，基金托管人应报告中国证监会☆★☆▲▽•。

　　本基金参与股指期货交易和国债期货交易的■-◆■▲，应当遵循下列（8）-（13）要求▼•： （8）本基金在任何交易日日终★▷…=◆◁，持有的买入股指期货合约价值▽…▷◆■★，不得超过基金资产净值的10%▪▼◇◆；持有的买入国债期货合约价值○□▪●，不得超过基金资产净值的15%■•◁-△-； （9）本基金在任何交易日日终…▼●，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和○◇，不得超过基金资产净值的 100%☆▷。其中◇●，有价证券指股票=△◇▼•、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）☆▷☆△□、资产支持证券☆=●、买入返售金融资产（不含质押式回购）等◆▷=□； （10）本基金在任何交易日日终=…○▼▪▽，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%•◇◆•-•；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%=◆； （11）本基金所持有的股票市值和买入•▲◆、卖出股指期货合约价值▽◁▼●○，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定-○◆★□；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入•○◇▽○、卖出国债期货合约价值…▽◆，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定△☆▷▪；

　　基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失▲◁□，授权通知书正本内容与基金托管人收到的传真不一致的•★•▲◁，合同原件不得转移▷◆○□■。非银期转账手工出入金☆•○•◆，应及时与基金管理人进行电话确认▪▽☆□，经与基金托管人协商确认后暂停估值的☆…●◆▼□；（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查◆▼▪，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池□=▽…☆，

　　基金管理人撤换被授权人或改变被授权人的权限▷=▼，必须提前至少一个交易日•=•◆，使用传真方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发出加盖基金管理人公司公章的书面变更通知▪▲◆▼◁，同时电话通知基金托管人◇…。被授权人变更通知◆○，经基金管理人与基金托管人以电话方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式确认后…-▪▷□=，于授权通知载明的生效时间生效=☆□◇，同时原授权通知失效☆●●•-•，未注明生效时间的以授权通知的落款日期为生效日期-▲•。基金管理人在此后三个工作日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人●▽=▼▪□。变更通知书书面正本内容与基金托管人收到的传真不一致的◇=，以基金托管人收到的传真为准▲■◁•▽。

　　本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券○◆◁▪，且限于由中国证券登记结算有限责任公司□☆△○■☆、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的●-○▼，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券=△。

　　2◆▼▽◆▷.基金募集期满或基金停止募集时▽●•●☆，募集的基金份额总额▷-、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）▲▷◁◁、认购人数符合《基金法》▲•◇、《运作办法》等有关规定后•□▽，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户▼▼▼，由登记机构将股票过户到基金托管人为本基金开立的组合证券账户中▲□◇•★，同时在规定时间内▼▽，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资•□•◁◁，出具验资报告=□△▲•=。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效•◇…。

　　3●▼◁-◇.基金投资流通受限证券前▪=，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息▼◇●，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件…▼◁、发行证券数量=▽●●、发行价格-=△…△、锁定期□□，基金拟认购的数量◆==□=、价格☆◁-●、总成本◇=▪、应划付的认购款▷▪■•=、资金划付时间等▪★●•□▲。基金管理人应保证上述信息的真实○●▼◁、完整▲▽，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人△★■□▪◁，保证基金托管人有足够的时间进行审核▪=。

　　（六）由于基金管理人▽…■▽◇●、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错•…○，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要▼…▼▷、适当△▲□、合理的措施进行检查▪••…-，但是未能发现错误的▼▪△•□，由此造成基金财产或投资人损失•=▷□▽◁，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任--◆超高清4K投影仪，。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响△▼■-。

　　5★=■△…◇.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务●△，涉及相关账户的开立▽▼、使用的■▼★，按有关规定开立◆▼•▽▲•、使用并管理▷…-□★；若无相关规定▼☆△◁，则基金托管人比照上述关于账户开立▽◆●=▷、使用的规定执行=◆●-◆。

　　在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前••，基金管理人应将有关资料送交基金托管人▲▪=，不得无故拒绝或延误提供▷▽▽★，并保证其的真实性◆▲、准确性和完整性□…。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途▼•，并应遵守保密义务▷■◆★。

　　（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定▼△★-▷，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督…○-●▷•。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的…▽、经慎重选择的△☆=、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式-▲。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人-◇，否则由此造成的损失应由基金管理人承担◆□▼•▷。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手…◇★=•▷。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易▪◆=☆=。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单▼◆◁•■，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人★●。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易…-□△，仍应按照协议进行结算▼○，但不得再发生新的交易●…▼•。如基金管由▲▲◁●●△，并在与交易对手发生交易前 3个交易日内与基金托管人协商解决★•--。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的▼▷●，视为基金管理人认可全市场交易对手□◆▷▽。

　　（2）基金管理人应责成其选择的期货公司通过深证通向基金托管人及基金管理人发送以市场监控中心格式显示本基金成交结果的交易结算报告及参照市场监控中心格式制作的显示本基金期货保证金账户权益状况的交易结算报告△▽▷。经基金托管人同意•◁，可采用电子邮件的传送方式作为应急备份方式传输当日交易结算数据☆■-▼◇。

　　因证券/期货市场波动…▽◇●△▪、证券发行人合并●■、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（18）项规定的▷▼◁◇◇，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人▼○◁☆□▪，如因基金巨额赎回或市场发生付结算★-。一方承担连带责任后有权根据另一方过错程度向另一方追偿★●。在上述期间内★■•■，除上述第（6）■◇、（18）至（20）项情形之外□•▷，诚实信用□•☆…，启用提示函应加盖基金管理人公司业务章◁▼！

　　（五）基金托管人依照法律法规暂缓□□▲、拒绝执行指令的情形和处理程序 基金托管人发现基金管理人发送的指令有可能违反《基金法》=▷…•■、《运作办法》△=▼=▽◇、基金合同○◁▽▷、本托管协议或其他有关法律法规的规定时•★-☆-■，应暂缓或拒绝执行指令△•○▽◁，并及时通知基金管理人▪◇●，基金管理人收到通知后应及时核对并纠正…▪●■…；如相关交易已生效☆=-■▷，则应通知基金管理人在10个工作日内纠正□●▲-▽▷，并报告中国证监会（如需）★△。对于基金托管人事前难以监督的交易行为▲▼-○，基金托管人在事后履行了对基金管理人的通知以及向中国证监会的报告义务后（如需）▽▷★●■◁，即视为完全履行了其投资监督职责☆=●…◇。对于基金管理人违反《基金法》○◇△=、《运作办法》▽▷☆、基金合同○•-…■、本托管协议或其他有关法律法规的规定造成基金财产损失的▷▷◇◇-△，由基金管理人承担相应责任△…●▽•，基金托管人免于承担责任=▲■。

　　（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规-▼◆•●▷、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查▷…▪…▽▽，包括但不限于○•△•：对基金管理人发出的书面提示★…▷，基金托管人应在规定时间内答复并改正☆●◆▲…•，或就基金管理人的疑义进行解释或举证=▲□▷★；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性▪▲★▽。

　　经营范围■◆•★▪：证券经纪★=▪•■◇；证券投资咨询□△◆●■；与证券交易▽◇■★、证券投资活动有关的财务顾问▽●△△▽☆；证券承销与保荐•▪△☆；证券自营•△◆▽◆◆；证券资产管理■•◆-；证券投资基金代销■▪；为期货公司提供中间介绍业务…★■•▪；融资融券业务●•；代销金融产品业务▲•▷◁；保险兼业代理业务△○；股票期权做市业务▲-◁；证券投资基金托管业务□■-◆-▲；销售贵金属制品▷▲•。

　　基金管理费每日计提○▷▷▷△▽，按月支付▽-•□•。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据▽◁△，自动在月初第 5个工作日内◆▽▪□★•、按照指定的账户路径进行资金支付◇□-•▲…，基金管理人无需再出具资金划拨指令◇=▽△。若遇法定节假日◁☆▪•▷☆、休息日等▷▼●◁△，支付日期顺延▽▽•-▲★。

　　基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录--△☆…、账册★△△=◇-、报表和其他相关资料△•…▼●▼。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录◇●•☆、账册▼▲☆□△■、报表和其他相关资料◆▼=□◁。基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管◇◆□△▲▷。保存时间不低于法律法规的规定•◁。

　　（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规=△☆•▼◁、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查-▷◁◁◆…。包括但不限于□…◇□：对基金托管人发出的提示…■▪□◆，基金管理人应在规定时间内答复并改正•○□•-，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证○◁；对基金托管人按照法律法规□△-=▪、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项◆▲◁，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等▼▲☆▲□。

　　基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内=○…--▼，以传真件为准★•△▽■。（二）基金管理人=…▽-、基金托管人在履行各自职责的过程中◆◁•-！

　　1◆◇.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等◆-◇，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户□△▽▼。完成上述账户开立后-▷，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人▲-●•。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行•▼…，重置后务必及时通知基金托管人=★▪●▪=。

　　投资指令是在管理本基金时★●☆，基金管理人向基金托管人发出的交易成交单▷■△☆、交易指令及资金划拨类指令（以下简称••▼……□“指令★•”）□…。指令应加盖预留印鉴并由被授权人签章-□△◆▷▷。基金管理人发给基金托管人的资金划拨类指令应写明款项事由…-▲○▽、时间★•、金额▷…、出款和收款账户信息等■△◇○▷。

　　（二）基金托管人职责终止后★○●△，仍应妥善保管基金财产和基金托管业务资料△▽▽○☆，保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为◁•，并与新任基金托管人或临时基金托管人及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续●●○•▼。基金管理人应给予积极配合▪▽□◁☆△，并与新任基金托管人或临时基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值-◆◆…◇▪。

　　核查事项包括基金托管人安全保管基金财产•▽、开设基金财产的资金账户（即基金托管账户）•■-○、证券账户和期货结算账户等投资所需账户-○▪•、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值=★▪◇、根据基金管理人指令办理清算交收■△●、相关信息披露和监督基金投资运作等行为△▽◁☆…。基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应尽可能保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件☆=○□▽。基金托管人应给予必要的协助☆▷▷◁□。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的△-▲■，授权通知的内容□•△▷=◆：基金管理人应事先向基金托管人提供书面授权通知（以下称◁☆•……“授权通知=■▲◁-=”）◇▪▪◆，基金管理人在此后三个工作日内将授权通知的正本送交基金托管人◁▼。法律法规另有规定的……=▽▪•，在经基金托管人复核无误后★••□，电子指令包括基金管理人发送的电子指令（采用电子报文传送的电子指令◆▷-▪▲、网上服务平台管理人端录入的电子指令）▽▼、自动产生的电子指令（服务平台托管人端根据预先设定的业务规则自动产生的电子指令）•=☆。5□-.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内▲◇=！

　　当出现下述情况时◇▽=★，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息▷□： （1）基金投资所涉及的证券●◇▪●、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停交易时◁▲••-◁； （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人◇▼▽●…▽、基金托管人无法准确评估基金资产价值或无法进行信息披露时▲…▲；

　　基金份额申购◁△•●•、赎回的确认▲☆▽◁○○、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责◆△▪。本基金申购…★•▪◇△、赎回过程中涉及的基金份额△▪-、组合证券△▪☆•▷、现金替代◆◇、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所•■○★▷、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定▷…▲。如遇特殊情况…◆△，双方协商处理▷▪。

　　（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的…☆，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致○○◇▲★◇； （21）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%•○；

　　②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告▽•☆◁▽，由此给基金份额持有人造成损失的☆▼▪○▽◇，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金▲=，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额△○□■□，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任=-◆•。

　　（4）法律法规▷▪…◇◆◇、基金合同或中国证监会规定的情况▷…◇◇○◁。应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任▲=■□；基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人▽◇○■★•。

　　重大合同的保存时间不低于法律法规的规定-☆◁□。以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料●•■□•…。保证基金托管人有足够的时间进行审核=•。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险★…◆，同时采取合理措施保护基金投资人的利益•★○◁。本基金的投资范围□△、投资策略应当符合基金合同的约定•…●◇●★。因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的▷◆△○•◆。

　　（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%▪■；因证券市场波动■-◆☆、上市公司股票停牌▷☆-★▼•、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的•▪○◁，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资▷▽•★□▼；

　　（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定▽-■▲○，对基金资产净值计算◁▲•、基金份额净值计算●◁、基金费用开支及收入确定▼=、基金收益分配★■△、相关信息披露△◆▼=、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查▽◇-○▪☆。

　　基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库-◆•○，或存入中央国债登记结算有限责任公司••▽■△、银行间市场清算所股份有限公司◇▷▷●…□、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库△◇■，实物保管凭证由基金托管人持有•◆•■。实物证券等有价凭证的购买和转让△☆▷◁◁●，由基金托管人根据基金管理人的指令办理○•◁○●△。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任◁◁•★=△。

　　（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律=□•▼▼▷、行政法规和其他有关规定◇◁★◇，或者违反基金合同约定的▽★▪，应当立即通知基金管理人及时纠正▷◁★…，由此造成的损失由基金管理人承担△◁▼▲，基金托管人在履行其及时通知义务后▷-，予以免责=■☆。

　　4◇●.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人▽○●=▷◆、基金托管人及其控股股东■○、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券▽●▼--，或者从事其他重大关联交易的△★◇◆，应当符合基金的投资目标和投资策略•◆◆•◇●，遵循基金份额持有人利益优先原则△◇-▪•△，防范利益冲突☆•▼▷，建立健全内部审批机制和评估机制○□◁▷○▪，按照市场公平合理价格执行△=◆。相关交易必须事先得到基金托管人的同意◁••△★-，并按法律法规予以披露○△◁。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议▽◁…，并经过三分之二以上的独立董事通过▪△○■○。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查●★◆□■▪。

　　3★…◇.根据有关法律法规◆☆▪•△，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担•-=。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任▲▷○…☆，基金托管人承担复核责任•◇，因此•=◆△，就与本基金有关的会计问题★◇▽▷▲，如经相关各方在平等基础上充分讨论后◆▲▪，仍无法达成一致的意见▽▲…□-，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布•▪◆。

　　（六）若本基金参与转融通证券出借业务★•，基金管理人应当遵守审慎经营的原则★■△，配备技术系统和专业人员▪=，制定科学合理的投资策略和风险管理制度-•…，完善业务流程▼★•，有效地防范和控制风险▲○▲◁，基金托管人对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核▲○◆-。

　　5◇■•◁▲△.基金托管人根据基金管理人的指令•▷▪▷▲★，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产●=•★。未经基金管理人的正当指令▷▼=▲▲多媒体教育投影仪，不得自行运用-★■△☆…、处分●○-、分配基金的任何资产◇●☆-□。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏=▽◇◁…▷、灭失•▲□•▲，基金托管人不承担由此产生的责任▽▷○■▲。

　　基金管理人应每个工作日对基金资产估值★=…，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外▲▽。基金管理人每个工作日对基金资产估值后○••◇=◁，将基金份额净值结果发送基金托管人☆▽◁，经基金托管人复核无误后=•☆◇▲，由基金管理人按规定对外公布□▽•▼●-。

　　本基金投资于证券发生的所有场内△▲•◇、场外交易的资金清算交割…▪★△◁，全部由基金托管人负责办理▪★。场内证券投资的应付清算款由基金托管人根据中国证券登记结算有限责任公司的交收指令主动从基金托管账户中扣收•▪•，场外资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易划款指令具体办理△○•●○。

　　在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题☆▽。并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处□○•。授权通知的内容包括被授权人的名单▲•▽▪▷、签章样本=★、权限和预留印鉴▷▪-▼。由基金管理人负责▼■☆□。由基金管理人通知期货公司进行入金操作●○，违反《基金法》等法律法规的规定☆◁▼◇、《基金合同》和本托管协议约定■▲□-☆•。

　　对基金投资范围▲▼-●△、投资比例△--、投资限制=•、关联方交易等进行监督▪■△●▷。除本协议另有规定外▷◇◆■，由基金管理人代表基金签署的•-=◆•、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人◁◁◇-▷•、基金托管人保管•=-=▼★。于授权通知载明的生效时间生效△★，出金由基金管理人通知期货公司出金●-，并立即通知基金管理人纠正▽□○◇-，未注明生效时间的以授权通知的落款日期为生效日期…▪。

　　给基金财产或者基金份额持有人造成损害的▷◆•，如发现基金管理人违反了《基金合同》○●▷-、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定◁=■-•，从其规定◁◁-。因证券/期货市场波动•●○、证券发行人合并□•、基金规模变动★□、标的指数成份股调整•□-、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的◁-议九游会·j9网站人工智能ETF富国 ： 富国创，并呈报中国证监会…●-，由基金管理人予以公布○△◆◆。基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件•▲▲◇○☆，以确保基金托管人有足够的资料来判断指令的有效性★•☆▲。

　　3▷▷、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等■▼-▽=-； 4◁•●•▽、基金托管人由于按照基金管理人符合基金合同约定的有效指令执行而造成的损失等●☆▼△◇； 5-★◁◇•、基金托管人对存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产◆△…，或交由商业银行◁■、证券公司等其他机构负责清算交收的委托资产（包括但不限于保证金账户内的资金◇•▽、期货合约等）及其收益△☆=，因该等机构欺诈九游会·j9官方网站▲●…=△业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协、疏忽◁☆▼★、过失★△◆△、破产等原因给委托资产带来的损失等△◆•-□☆。

　　2▪◇●●、基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构▷…，并与其签订期货经纪合同◇▽，其他事宜根据法律法规★◇=▼、基金合同的相关规定执行☆△●▲，若无明确规定的▷●▲……，可参照有关证券买卖=•●▼◁、证券经纪机构选择的规则执行▽•▷▽▲。

　　如遇特殊情况△◁★▽，双方协商处理★■◆▷。如果登记结算机构相关的结算交收业务规则发生变更=★，则按最新规则办理☆◆。基金管理人和基金托管人也可经协商一致后▽□，在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内•★…○，采取其他可行的交收方式◇-=-◁。

　　基金托管人和基金管理人应按法律法规•◁-、基金合同的有关规定进行信息披露•…◁▽▪，拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密▪◆▲…•。除按《基金法》●■、基金合同▪△、《信息披露办法》-▪、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定进行信息披露外▪▽，基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密☆▲……△○。但是▷••▲◁■，如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务▲▪：

　　（14）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%◆▼★=▷◆； （15）开仓卖出认购期权的◇■○，应持有足额标的证券□○▼；开仓卖出认沽期权的▪◆…■，应持有合约（16）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%▼•▲△◆■。其中●▽■，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算△☆○=；

　　（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时☆□▼▽•，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任▽…■，经确认后按以下条款进行赔偿•▪=■○： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任★△▷，与本基金有关的会计问题=▪▲，如经双方在平等基础上充分讨论后•■▲◁▼，尚不能达成一致时★=▷★…，按基金管理人的建议执行◇…○，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失△■★▼-，由基金管理人负责赔付◁★…▼-。

　　1=▲.非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露□●•、泄露或公开○=-△◆=； 2●●▼▽.基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定…□=、仲裁裁决或中国证监会等监管机构的命令◆◇◁•、决定所做出的信息披露或公开▷◁■•。

　　基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书▲•★、基金合同○-◇-□★、基金托管协议▼■……•□、基金产品资料概要…◇■◁、基金份额发售公告△◆☆•、基金合同生效公告○•、基金净值信息◆•▪、基金份额上市交易公告书◆○…、基金份额申购▪○、赎回对价□▲、申购赎回清单▪★◇◆-■、基金份额折算日公告◆○-、基金份额折算结果公告-◆▪、基金定期报告（包括基金年度报告◇■▼、基金中期报告和基金季度报告）☆▼◆、临时报告◁•◁▽▼、澄清公告▲△、基金份额持有人大会决议▲◆○▪、投资资产支持证券的信息◆◆●、投资股指期货的信息●★、投资于股票期权的信息●▪▼▽●、参与融资及转融通证券出借业务的信息▲△◆…•、投资存托凭证的信息★……•◇、清算报告及中国证监会规定的其他信息■▲◆。基金年度报告中的财务会计报告需经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后…●，方可披露•○=。

　　（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产☆☆◆、未对基金财产实行分账管理=☆…◁、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令▷◇◁、泄露基金投资信息等违反《基金法》★★▽、基金合同-☆●☆△、托管协议及其他有关规定时★◁□，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正-△★△▪◇。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函▪▼•▽，说明违规原因及纠正期限△•○，并保证在规定期限内及时改正九游会·j9官方网站◁★。在上述规定期限内△◆…，基金管理人有权随时对通知事项进行复查…▷★◆-，督促基金托管人改正•▼。

　　正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的17●▼▲：00之前■◁。因交易所原因而造成数据延迟发送的•◆●△=▷，基金管理人应及时通知基金托管人▪…•▼，并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人◁▼，并电话确认数据接收状况▲=◁○。若期货公司发送的期货数据有误•●●▲，重新向基金管理人=▲、基金托管人发送的◆○△◆，基金管理人应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通知基金托管人●●○=▲，并电话确认数据接收状况…△○。

　　依法必须披露的信息发布后▽☆，基金管理人▼★☆…◁•、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所-☆▼、基金上市交易的证券交易所▷▷★△，供社会公众查阅○◆、复制☆▼•◁。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致★△…•▷▷。

　　基金托管费每日计提-•-•，按月支付△▪-▲。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据☆▪，自动在月初第 5个工作日内■=、按照指定的账户路径进行资金支取=◇☆▷◇，基金管理人无需再出具资金划拨指令▼▽●▽。若遇法定节假日○○•△△、休息日等○…●，支付日期顺延△-…★◆●。

　　（一）基金管理人职责终止后•★，仍应妥善保管基金管理业务资料○▷•，保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为-▷…▽-，并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续▪★▲。基金托管人应给予积极配合▼■◆，并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值-▽。